Partners Innovation Fund SICAV, a.s
Fondul investitorilor calificați
10 ani
6 din 7
(a doua categorie ca nivel de risc)
Fond destinat investitorilor calificați, axat pe aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiții în societățile financiare și de distribuție ale grupului Partners, completat cu o pondere mai mică de investiții în segmentul fintech/insurtech.
Date cheie despre fond
- Fond destinat investitorilor calificați (art. 272 din ZISIF), formă: societate pe acțiuni cu capital social variabil (SICAV)
- Data înființării fondului: 19 ianuarie 2026 (înscrierea în registrul Băncii Centrale a Cehiei)
- Subfondul a fost înființat la 6 februarie 2026 (înregistrare în registrul Băncii Centrale a Cehiei)
- Data primei închideri: 10 iulie 2026
- Obiectivul de investiții: aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiții în societăți financiare și de distribuție, în special în sectorul serviciilor financiare și al asigurărilor, cu accent pe activele stabile ale grupului Partners
- Orizontul de investiții: 10 ani
- Moneda de bază/contabilă a subfondului: CZK
- Valoarea minimă a primei investiții: 1 000 000 CZK – pentru detalii, a se vedea Statutul
- Valoarea minimă a investițiilor ulterioare: 100 000 CZK
- Valoarea minimă a unei singure răscumpărări: 100 000 CZK
- Frecvența stabilirii valorii actuale: cel puțin o dată pe trimestru calendaristic (în afara perioadei inițiale de subscriere)
- Termenul de soluționare a cererii de răscumpărare: până la 12 luni de la depunerea cererii
- Administrator: QI investiční společnost, a.s., IČO 279 11 497, Rybná 682/14, Praga 1 (parte a Conseq Group, a.s.)
- Administrator: QI investiční společnost, a.s. (aceeași persoană cu administratorul fondului)
- Depozitarul fondului: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Auditorul fondului: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., cod de identificare 407 65 521
Detalii privind Clasa I CZK
- ISIN: CZ1005204253
- Clasa de risc (SRI): 6 din 7
- Perioada recomandată de deținere: 10 ani
- Comision de intrare: max. 20 %
- Comision de ieșire: max. 50 % (răscumpărare în termen de 2 ani de la emisiune) / max. 20 % (2–5 ani) / 0 % (5 ani și mai mult)
- Comision de administrare curent: max. 0,4 % pe an din valoarea acțiunilor de investiții (valoarea concretă este stabilită de consiliul de administrație al Fondului)
Piața țintă pozitivă
- Categorii de clienți: exclusiv investitori calificați în conformitate cu articolul 272 din ZISIF (pentru clasa I, în plus, doar: angajații și colaboratorii grupului Partners, reprezentanții autorizați ai Partners Financial Services, a.s. și SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., membrii organelor de conducere ale grupului Partners, persoanele desemnate de fondatorii fondului)
- Cunoștințe și experiență: cunoștințe foarte avansate în domeniul investițiilor
- Toleranță la risc: disponibilitatea de a suporta un nivel ridicat de risc de pierdere, acceptarea pierderii investiției chiar și în întregime
- Lichiditate: acceptarea lichidității limitate a investiției (răscumpărare în termen de până la 12 luni, comisioane de ieșire în primii 5 ani)
- Obiective și nevoi: completarea portofoliului cu investiții alternative cu potențial de randament mai ridicat; investiția reprezintă fonduri excedentare și o parte limitată din portofoliul total
- Orizontul de investiție recomandat: 10 ani și mai mult
Piața țintă negativă
- Investitorii care intenționează să-și recupereze fondurile investite înainte de expirarea perioadei de deținere recomandate
- Investitorii care nu au statutul de investitor calificat conform § 272 din ZISIF
- Investitorii care nu sunt dispuși să accepte o pierdere de până la valoarea integrală a investiției
- Investitorii care solicită o garanție a rentabilității (fondul nu este asigurat și nici garantat)
Sustenabilitate (SFDR)
- Articolul SFDR: Articolul 6 – Administratorul nu integrează riscurile de sustenabilitate în procesul de luare a deciziilor de investiții
- Fondul nu promovează caracteristici de mediu sau sociale (nu este un fond conform articolului 8 din SFDR)
- Fondul nu urmărește obiective de mediu (nu este un fond conform articolului 9 din SFDR)
- Impacturile negative asupra factorilor de sustenabilitate nu sunt luate în considerare (lipsesc datele relevante și unificate)
Alte documente informative sunt disponibile pe site-ul administratorului.